Ce que Pro-Investisseurs CIBC fournit
Pro-Investisseurs CIBC fournit les documents fiscaux et relevés via la banque en ligne CIBC, avec un historique de transactions téléchargeable. Pour les comptes non enregistrés, vous recevrez généralement un T5008 couvrant vos aliénations, ainsi que des feuillets T3 et T5 pour les distributions et dividendes. Les opérations dans un CELI ou un REER ne sont pas déclarées et ne sont pas imposables.
Pourquoi la base de coût peut être incomplète
Comme tout courtier, Pro-Investisseurs CIBC ne peut calculer la base de coût qu'à partir de l'activité qu'il voit dans vos comptes Pro-Investisseurs CIBC. Si vous avez transféré des actions, détenez le même titre chez un autre courtier, réinvesti des distributions ou reçu des actions de rémunération actions, son chiffre de coût peut être partiel ou vide — alors que le produit de disposition est généralement fiable.
Un détail Pro-Investisseurs CIBC à connaître
Comme pour tout courtage bancaire, la valeur comptable affichée chez Pro-Investisseurs CIBC est propre au compte — les transferts entrants et les avoirs ailleurs ne sont pas reflétés, alors rapprochez avant de vous y fier.
Mettre vos données en forme
Exportez votre activité Pro-Investisseurs CIBC (transactions et feuillets), puis établissez un PBR regroupé dans tous vos comptes et courtiers — en appliquant les distributions réinvesties, le remboursement de capital, le change sur les transactions en USD et toute opération sur titre. Ce PBR rapproché, pas le feuillet brut, est ce qui doit figurer sur votre Annexe 3.