Un fractionnement rescale votre PBR par action. Une scission partage votre prix de base entre deux sociétés. Une fusion échange vos actions à un ratio défini. Une erreur fausse chaque gain futur sur cette position. Sched3 applique chaque opération à la bonne date et reporte le prix de base proprement.
Saisissez le fractionnement, la scission ou la fusion avec son ratio et sa date d'effet — ou appliquez un événement connu que Sched3 reconnaît pour votre position.
Les fractionnements rescale le coût par action, les scissions allouent le prix de base entre la société mère et les nouvelles actions, les fusions reportent le coût via le ratio d'échange — chacun à la date d'effet.
L'ajustement appliqué sur place, chaque vente subséquente mesure le gain contre un prix de base qui reflète l'opération sur titres.
Sched3 modélise chaque type avec sa propre logique, appliquée à la date d'effet et dans le bon ordre relativement à vos transactions.
Chaque opération sur titres remonte à l'événement, son ratio et sa date — un comptable peut voir exactement comment le prix de base d'une position a été reporté.
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Un fractionnement ne change pas votre prix de base total — seulement sa répartition par action. En 2 pour 1, vous détenez deux fois plus d'actions, chacune à la moitié du PBR précédent. Coût et valeur totaux inchangés, aucun gain déclenché, mais le chiffre par action doit être rescalé pour que les ventes futures soient correctes.
Lorsqu'une société scinde une filiale, une portion de votre PBR original est allouée aux nouvelles actions selon un ratio publié (souvent basé sur les JMV relatives). Le PBR de la mère diminue du même montant. Sched3 applique cette allocation pour que les deux positions portent le bon prix de base.
Cela dépend de la transaction. Beaucoup de fusions actions-pour-actions qualifient pour un report différé, où l'ancien PBR se reporte simplement aux nouvelles actions au ratio d'échange. Les transactions mixtes espèces-actions peuvent déclencher un gain partiel. Sched3 reporte le prix de base via le ratio; si un report s'applique relève de votre comptable pour cette transaction précise.
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